| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,802 | 110,716 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,802 | 110,716 | ||||
| 折舊費用 | 305,300 | 288,204 | ||||
| 攤銷費用 | 38,448 | 33,965 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 170 | -82 | ||||
| 利息費用 | 98,571 | 68,441 | ||||
| 利息收入 | -4,585 | -389 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 909 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,565 | 625 | ||||
| 收益費損項目合計 | 439,607 | 391,673 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 357 | -1,199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -592 | -3,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65 | 450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,701 | 148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58 | 51 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,929 | -4,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,924 | 1,031 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -653 | -3,627 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,898 | 15,223 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,080 | -4,775 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,747 | -187 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,200 | 7,665 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,271 | 3,144 | ||||
| 調整項目合計 | 448,878 | 394,817 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 488,680 | 505,533 | ||||
| 收取之利息 | 1,392 | 389 | ||||
| 支付之利息 | -98,386 | -69,622 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,903 | -1,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,783 | 434,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,051 | -53,659 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 49,051 | 53,659 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,072,593 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | -117,401 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,212 | -379 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,039 | -1,805 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,701 | ||||
| 其他金融資產增加 | -548,772 | -217 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -802,371 | -1,078,687 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,209,977 | 1,352,977 | ||||
| 短期借款減少 | -1,129,977 | -1,315,977 | ||||
| 應付短期票券增加 | 25,000 | 68,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 553,826 | 1,705,585 | ||||
| 償還長期借款 | -123,573 | -696,967 | ||||
| 存入保證金增加 | 33 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -14,755 | -11,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,531 | 1,102,268 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,546 | -5,971 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,603 | 452,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,466 | 318,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,863 | 770,466 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,863 | 770,466 | ||||