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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,487 | 5,392 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,487 | 5,392 | ||||
| 折舊費用 | 55,197 | 80,867 | ||||
| 攤銷費用 | 8,030 | 9,823 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 855 | 0 | ||||
| 利息費用 | 30,954 | 21,625 | ||||
| 利息收入 | -2,165 | -86 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -403,100 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -310,229 | 112,229 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,141 | 924 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,356 | -767 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 525 | 566 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,953 | -11,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -465 | -137 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,396 | -10,612 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,036 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 234 | 267 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,163 | -2,193 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,128 | -9,011 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,263 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,122 | -603 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,887 | -10,277 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,283 | -20,889 | ||||
| 調整項目合計 | -321,512 | 91,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,975 | 96,732 | ||||
| 收取之利息 | 603 | 86 | ||||
| 支付之利息 | -27,719 | -21,817 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,972 | 11 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,113 | 75,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 457,907 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,634 | -28,947 | ||||
| 存出保證金減少 | 482 | 55 | ||||
| 其他金融資產增加 | -210,276 | -35 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,517 | 25 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,962 | -28,902 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,000 | 90,000 | ||||
| 短期借款減少 | -60,000 | -90,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 644,600 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -31,540 | -20,789 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 33 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 634,060 | -5,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,009 | -46,269 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 821,900 | -5,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,863 | 770,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,551,763 | 764,551 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,551,763 | 764,551 | ||||