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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,098 | 19,449 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,098 | 19,449 | ||||
| 折舊費用 | 111,771 | 163,820 | ||||
| 攤銷費用 | 16,191 | 19,387 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 170 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,321 | 0 | ||||
| 利息費用 | 65,221 | 44,147 | ||||
| 利息收入 | -9,318 | -205 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -406,402 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,577 | ||||
| 收益費損項目合計 | -221,216 | 228,896 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,021 | 1,192 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,455 | -3,496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 244 | 206 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,534 | 135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,398 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,054 | -1,956 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,979 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,151 | 213 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -430 | -3,092 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,528 | -5,762 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 5,941 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,070 | -474 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,102 | -3,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,156 | -5,130 | ||||
| 調整項目合計 | -235,372 | 223,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,726 | 243,215 | ||||
| 收取之利息 | 11,880 | 205 | ||||
| 支付之利息 | -61,890 | -44,107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,245 | -180 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,529 | 199,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,454 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,454 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | -229,439 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 463,547 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,232 | -61,336 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,306 | -66 | ||||
| 其他金融資產增加 | -209,341 | -573,986 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,734 | 24 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,107 | -635,364 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 636,000 | 579,500 | ||||
| 短期借款減少 | -590,000 | -570,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 649,880 | 518,492 | ||||
| 償還長期借款 | -68,857 | -57,254 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 33 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 627,023 | 485,771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,992 | -100,385 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 672,593 | -50,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,863 | 770,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,456 | 719,621 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,456 | 719,621 | ||||