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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,340 | 28,149 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,340 | 28,149 | ||||
| 折舊費用 | 157,553 | 250,989 | ||||
| 攤銷費用 | 24,599 | 28,948 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 170 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 555 | 0 | ||||
| 利息費用 | 102,386 | 71,343 | ||||
| 利息收入 | -16,235 | -2,423 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 138 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -411,630 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,570 | ||||
| 收益費損項目合計 | -142,772 | 350,735 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,004 | 1,501 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,677 | -11,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 539 | 610 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,879 | 830 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,987 | -493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,242 | -8,817 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -902 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,126 | -29 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,100 | -2,997 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,384 | 1,973 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 5,480 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,513 | -693 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,257 | 3,734 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,499 | -5,083 | ||||
| 調整項目合計 | -159,271 | 345,652 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,069 | 373,801 | ||||
| 收取之利息 | 17,626 | 785 | ||||
| 支付之利息 | -98,797 | -71,294 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,454 | -48,711 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,444 | 254,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,228 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,228 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 472,477 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,998 | -96,942 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 53 | ||||
| 存出保證金增加 | 928 | -37 | ||||
| 其他金融資產增加 | 8,653 | -555,801 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -7,819 | 26 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 444,241 | -652,701 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,288,000 | 1,169,477 | ||||
| 短期借款減少 | -1,191,977 | -1,099,977 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 658,240 | 516,126 | ||||
| 償還長期借款 | -107,308 | -90,479 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 33 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 646,955 | 520,180 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,170 | -53,958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,169,810 | 68,102 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,863 | 770,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,899,673 | 838,568 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,899,673 | 838,568 | ||||