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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 398,483 | 39,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 398,483 | 39,802 | ||||
| 折舊費用 | 203,296 | 305,300 | ||||
| 攤銷費用 | 33,051 | 38,448 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 170 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,145 | 0 | ||||
| 利息費用 | 139,636 | 98,571 | ||||
| 利息收入 | -27,288 | -4,585 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 127 | 138 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -414,794 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,565 | ||||
| 收益費損項目合計 | -62,827 | 439,607 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 483 | 357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1 | -592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 495 | 65 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 816 | -1,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -232 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,561 | -1,929 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,007 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,591 | 2,924 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 609 | -653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,570 | -4,898 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 5,080 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,736 | 8,747 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,295 | 11,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,734 | 9,271 | ||||
| 調整項目合計 | -78,561 | 448,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,922 | 488,680 | ||||
| 收取之利息 | 27,127 | 1,392 | ||||
| 支付之利息 | -136,214 | -98,386 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -157,621 | -84,903 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,214 | 306,783 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,051 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,051 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -117,401 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 477,882 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,616 | -134,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 53 | ||||
| 存出保證金減少 | 868 | -2,039 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,280 | -548,772 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 184 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 319,598 | -802,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,517,500 | 1,209,977 | ||||
| 短期借款減少 | -1,372,977 | -1,129,977 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 663,300 | 553,826 | ||||
| 償還長期借款 | -145,905 | -123,573 | ||||
| 存入保證金增加 | 400 | 33 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -14,755 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 662,318 | 520,531 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,155 | -65,546 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,071,285 | -40,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,863 | 770,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,801,148 | 729,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,801,148 | 729,863 | ||||