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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224 | 329,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224 | 329,487 | ||||
| 折舊費用 | 41,027 | 55,197 | ||||
| 攤銷費用 | 8,449 | 8,030 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 855 | ||||
| 利息費用 | 42,337 | 30,954 | ||||
| 利息收入 | -9,430 | -2,165 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -403,100 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,383 | -310,229 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 156 | 1,141 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,603 | 2,356 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 525 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,141 | -10,953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53 | -465 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,329 | -7,396 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,755 | 1,036 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,315 | 234 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -204 | -1,163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,655 | 5,128 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -402 | -9,122 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,119 | -3,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,210 | -11,283 | ||||
| 調整項目合計 | 78,173 | -321,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,397 | 7,975 | ||||
| 收取之利息 | 6,623 | 603 | ||||
| 支付之利息 | -42,636 | -27,719 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 27,315 | -15,972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,699 | -35,113 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,847 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 457,907 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -758 | -1,634 | ||||
| 存出保證金增加 | -99 | 482 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,219 | -210,276 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -526 | ||||
| 預付設備款增加 | -92,460 | -2,991 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,689 | 242,962 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 271,000 | 81,000 | ||||
| 短期借款減少 | -305,000 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 644,600 | ||||
| 償還長期借款 | -38,613 | -31,540 | ||||
| 租賃本金償還 | -525 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,138 | 634,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,821 | -20,009 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,307 | 821,900 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,801,148 | 729,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,757,841 | 1,551,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,757,841 | 1,551,763 | ||||