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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,929 | 298,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,929 | 298,098 | ||||
| 折舊費用 | 97,331 | 111,771 | ||||
| 攤銷費用 | 23,854 | 16,191 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,321 | ||||
| 利息費用 | 94,129 | 65,221 | ||||
| 利息收入 | -18,064 | -9,318 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -406,402 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,263 | -221,216 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42 | 1,021 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,815 | -4,455 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -160 | 244 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,189 | 1,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 220 | -1,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,902 | -3,054 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,245 | -1,979 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,135 | -3,151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,364 | -430 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,003 | 3,528 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 854 | -9,070 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,873 | -11,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,029 | -14,156 | ||||
| 調整項目合計 | 191,234 | -235,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,305 | 62,726 | ||||
| 收取之利息 | 18,658 | 11,880 | ||||
| 支付之利息 | -89,157 | -61,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,168 | -16,245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,974 | -3,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,227 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,045,468 | 0 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -229,439 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 463,547 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,842 | -11,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 495 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,880 | 1,306 | ||||
| 取得無形資產 | -1,808 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -437,777 | -209,341 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,479 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -5,255 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,440,053 | 8,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 930,000 | 636,000 | ||||
| 短期借款減少 | -604,500 | -590,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,425,080 | 649,880 | ||||
| 償還長期借款 | -78,094 | -68,857 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,053 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,671,433 | 627,023 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,655 | 40,992 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -641,991 | 672,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,801,148 | 729,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,159,157 | 1,402,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,159,157 | 1,402,456 | ||||