| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,965 | 291,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,965 | 291,340 | ||||
| 折舊費用 | 152,858 | 157,553 | ||||
| 攤銷費用 | 34,673 | 24,599 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 555 | ||||
| 利息費用 | 150,907 | 102,386 | ||||
| 利息收入 | -31,412 | -16,235 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -411,630 | ||||
| 收益費損項目合計 | 307,047 | -142,772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -228 | 1,004 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,511 | -10,677 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 539 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,732 | 1,879 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41 | -1,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,512 | -9,242 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,408 | -902 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -329 | -4,126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,094 | -1,100 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,341 | 8,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 129 | -9,513 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,455 | -7,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,943 | -16,499 | ||||
| 調整項目合計 | 318,990 | -159,271 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,955 | 132,069 | ||||
| 收取之利息 | 29,382 | 17,626 | ||||
| 支付之利息 | -145,673 | -98,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,446 | -16,454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,110 | 34,444 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -440,350 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 8,653 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,196 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,045,468 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 472,477 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,825 | -29,998 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 495 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,822 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 928 | ||||
| 取得無形資產 | -1,812 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,819 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,444,586 | 444,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 930,000 | 1,288,000 | ||||
| 短期借款減少 | -604,500 | -1,191,977 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,448,300 | 658,240 | ||||
| 償還長期借款 | -116,827 | -107,308 | ||||
| 存入保證金增加 | 300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,585 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -20,460 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,635,228 | 646,955 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 352 | 44,170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -558,896 | 1,169,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,801,148 | 729,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,242,252 | 1,899,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,242,252 | 1,899,673 | ||||