| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,292 | 398,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,292 | 398,483 | ||||
| 折舊費用 | 207,332 | 203,296 | ||||
| 攤銷費用 | 43,062 | 33,051 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 354 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,145 | ||||
| 利息費用 | 200,382 | 139,636 | ||||
| 利息收入 | -37,413 | -27,288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62 | 127 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -414,794 | ||||
| 收益費損項目合計 | 413,655 | -62,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -638 | 483 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,819 | -1 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -358 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -752 | 495 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -830 | 816 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | -232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,391 | 1,561 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,193 | -4,007 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,150 | -3,591 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,872 | 609 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,012 | -1,570 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 877 | -8,736 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,060 | -17,295 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,669 | -15,734 | ||||
| 調整項目合計 | 430,324 | -78,561 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 458,616 | 319,922 | ||||
| 收取之利息 | 37,403 | 27,127 | ||||
| 支付之利息 | -196,006 | -136,214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,635 | -157,621 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,378 | 53,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -409,760 | -147,784 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 152,064 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,196 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,045,468 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 477,882 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,595 | -163,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 495 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,367 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 868 | ||||
| 取得無形資產 | -1,804 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4 | 184 | ||||
| 預付設備款增加 | -83,278 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,500,577 | 319,598 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,660,000 | 1,517,500 | ||||
| 短期借款減少 | -1,334,500 | -1,372,977 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,441,860 | 663,300 | ||||
| 償還長期借款 | -156,079 | -145,905 | ||||
| 存入保證金增加 | 215 | 400 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,118 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -20,460 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,588,918 | 662,318 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,030 | 36,155 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -661,311 | 1,071,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,801,148 | 729,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,139,837 | 1,801,148 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,139,837 | 1,801,148 | ||||