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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,647 | 224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,647 | 224 | ||||
| 折舊費用 | 52,983 | 41,027 | ||||
| 攤銷費用 | 12,722 | 8,449 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -327 | 0 | ||||
| 利息費用 | 45,864 | 42,337 | ||||
| 利息收入 | -7,424 | -9,430 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,802 | 82,383 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 607 | 156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,549 | 6,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -496 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16 | -145 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,672 | -19,141 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | 53 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,038 | -12,474 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,514 | 3,755 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -107 | 2,315 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,212 | -204 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,977 | 2,655 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,222 | -402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,032 | 8,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,006 | -4,355 | ||||
| 調整項目合計 | 109,808 | 78,028 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,161 | 78,252 | ||||
| 收取之利息 | 7,985 | 6,623 | ||||
| 支付之利息 | -47,479 | -42,636 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -596 | 27,315 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,071 | 69,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,503 | -3,219 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,847 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,604 | -758 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -99 | ||||
| 存出保證金減少 | 119 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,798 | -92,460 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,786 | -47,689 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 51,000 | 271,000 | ||||
| 短期借款減少 | -51,000 | -305,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 564,815 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -602,200 | -38,613 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,283 | -525 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,668 | -73,138 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,997 | 7,966 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,386 | -43,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,139,837 | 1,801,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,083,451 | 1,757,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,451 | 1,757,841 | ||||