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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -174,346 | -1,929 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -174,346 | -1,929 | ||||
| 折舊費用 | 105,609 | 97,331 | ||||
| 攤銷費用 | 25,351 | 23,854 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -341 | 75 | ||||
| 利息費用 | 78,969 | 94,129 | ||||
| 利息收入 | -10,349 | -18,064 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -62 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 199,223 | 197,263 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 823 | 42 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,171 | -38,815 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 234 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58 | -160 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,489 | -5,189 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 63 | 220 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,860 | -43,902 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,780 | 12,245 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 312 | 1,135 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,376 | -2,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,502 | 26,003 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 55,690 | 854 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,344 | 37,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,204 | -6,029 | ||||
| 調整項目合計 | 217,427 | 191,234 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,081 | 189,305 | ||||
| 收取之利息 | 11,571 | 18,658 | ||||
| 支付之利息 | -81,946 | -89,157 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 197 | 3,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,097 | 121,974 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,746 | -437,777 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 49,227 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,045,468 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,604 | -2,842 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 495 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,288 | -1,880 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,808 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,685 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,831 | -2,440,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 626,500 | 930,000 | ||||
| 短期借款減少 | -611,500 | -604,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 562,751 | 1,425,080 | ||||
| 償還長期借款 | -624,675 | -78,094 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,701 | -1,053 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,625 | 1,671,433 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,997 | 4,655 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,550 | -641,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,139,837 | 1,801,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 979,287 | 1,159,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 979,287 | 1,159,157 | ||||