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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -252,709 | 44,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -252,709 | 44,965 | ||||
| 折舊費用 | 155,853 | 152,858 | ||||
| 攤銷費用 | 37,794 | 34,673 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -248 | 83 | ||||
| 利息費用 | 110,122 | 150,907 | ||||
| 利息收入 | -15,025 | -31,412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -62 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 288,480 | 307,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,438 | -228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,327 | -50,511 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 234 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,940 | -4,732 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -568 | -41 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,244 | -55,512 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,257 | 13,408 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 382 | -329 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 765 | -3,094 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,405 | 57,341 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -218 | 129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,733 | 67,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,977 | 11,943 | ||||
| 調整項目合計 | 265,503 | 318,990 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,794 | 363,955 | ||||
| 收取之利息 | 17,089 | 29,382 | ||||
| 支付之利息 | -113,112 | -145,673 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -332 | 2,446 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,561 | 250,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -440,350 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,830 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 49,196 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,045,468 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,744 | -4,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 495 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,676 | -1,822 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,812 | ||||
| 預付設備款增加 | -85,374 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,964 | -2,444,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,291,099 | 930,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,211,500 | -604,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,070,351 | 1,448,300 | ||||
| 償還長期借款 | -1,129,259 | -116,827 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 300 | ||||
| 存入保證金減少 | -615 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,122 | -1,585 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -20,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,954 | 1,635,228 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,126 | 352 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -166,697 | -558,896 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,139,837 | 1,801,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 973,140 | 1,242,252 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 973,140 | 1,242,252 | ||||