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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -493,860 | 28,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -493,860 | 28,292 | ||||
| 折舊費用 | 210,080 | 207,332 | ||||
| 攤銷費用 | 49,923 | 43,062 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 667 | 354 | ||||
| 利息費用 | 140,215 | 200,382 | ||||
| 利息收入 | -15,983 | -37,413 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -62 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 132,975 | 0 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 517,861 | 413,655 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,438 | -638 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,928 | -1,819 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -355 | -358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 67 | -752 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,157 | -830 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 98 | 6 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,019 | -4,391 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,084 | 8,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -322 | -1,150 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 692 | -2,872 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,839 | 16,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 346 | 877 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,207 | 21,060 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,188 | 16,669 | ||||
| 調整項目合計 | 481,673 | 430,324 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,187 | 458,616 | ||||
| 收取之利息 | 18,716 | 37,403 | ||||
| 支付之利息 | -142,725 | -196,006 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,187 | -18,635 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,009 | 281,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -409,760 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,481 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 49,196 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,045,468 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,464 | -8,595 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 495 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,111 | -1,367 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,804 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11 | 4 | ||||
| 預付設備款增加 | -105,227 | -83,278 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,310 | -2,500,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,791,099 | 1,660,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,711,500 | -1,334,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,060,660 | 1,441,860 | ||||
| 償還長期借款 | -1,125,967 | -156,079 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 215 | ||||
| 存入保證金減少 | -615 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,730 | -2,118 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -20,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,947 | 1,588,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,454 | -31,030 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -252,826 | -661,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,139,837 | 1,801,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,011 | 1,139,837 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,011 | 1,139,837 | ||||