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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,556 | -42,647 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,556 | -42,647 | ||||
| 折舊費用 | 54,057 | 52,983 | ||||
| 攤銷費用 | 11,973 | 12,722 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -940 | -327 | ||||
| 利息費用 | 29,889 | 45,864 | ||||
| 利息收入 | -818 | -7,424 | ||||
| 其他項目 | 0 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,161 | 103,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,928 | 25,549 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 403 | -496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12 | -16 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,368 | -1,672 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | 66 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,839 | 24,038 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,285 | -7,514 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10 | -1,212 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,474 | -7,977 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -572 | -1,222 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,627 | -18,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,212 | 6,006 | ||||
| 調整項目合計 | 76,949 | 109,808 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,393 | 67,161 | ||||
| 收取之利息 | 582 | 7,985 | ||||
| 支付之利息 | -29,723 | -47,479 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | -596 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,788 | 27,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,712 | -10,503 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,944 | -1,604 | ||||
| 存出保證金減少 | 30 | 119 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -39,798 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,626 | -51,786 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 51,000 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -51,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 172,819 | 564,815 | ||||
| 償還長期借款 | -8,866 | -602,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,626 | -1,283 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 192,327 | -38,668 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,565 | 6,997 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,478 | -56,386 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 887,011 | 1,139,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,050,489 | 1,083,451 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,050,489 | 1,083,451 | ||||