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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -175,601 | -239,502 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -23,791 | -13,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -199,392 | -252,709 | ||||
| 折舊費用 | 147,897 | 155,853 | ||||
| 攤銷費用 | 35,540 | 37,794 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -937 | -248 | ||||
| 利息費用 | 94,171 | 110,122 | ||||
| 利息收入 | -2,534 | -15,025 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 635 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,571 | 0 | ||||
| 其他項目 | -14 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 278,329 | 288,480 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,994 | 1,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -522 | -6,327 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 322 | 234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 572 | -81 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,251 | -4,940 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -159 | -568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,032 | -10,244 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,344 | -9,257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 382 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,584 | 765 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,066 | -4,405 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,280 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,409 | -218 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,009 | -12,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,977 | -22,977 | ||||
| 調整項目合計 | 311,306 | 265,503 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,914 | 12,794 | ||||
| 收取之利息 | 2,670 | 17,089 | ||||
| 支付之利息 | -93,763 | -113,112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,694 | -332 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,515 | -83,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,524 | 17,830 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,502 | -2,744 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,002,008 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,676 | ||||
| 存出保證金減少 | 8 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -43,804 | -85,374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 831,234 | -72,964 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 390,401 | 1,291,099 | ||||
| 短期借款減少 | -106,000 | -1,211,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 834,795 | 1,070,351 | ||||
| 償還長期借款 | -669,140 | -1,129,259 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -615 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,741 | -3,122 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,315 | 16,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,221 | -27,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,231,843 | -166,697 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 887,011 | 1,139,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,118,854 | 973,140 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,118,854 | 973,140 | ||||