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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -244,116 | -469,900 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,036,842 | -23,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,792,726 | -493,860 | ||||
| 折舊費用 | 198,045 | 210,080 | ||||
| 攤銷費用 | 48,365 | 49,923 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -808 | 667 | ||||
| 利息費用 | 125,260 | 140,215 | ||||
| 利息收入 | -3,397 | -15,983 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,052,593 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,083 | 132,975 | ||||
| 其他項目 | -14 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,683,059 | 517,861 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -323 | 1,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,090 | 7,928 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 190 | -355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 391 | 67 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 717 | -2,157 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -236 | 98 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,351 | 7,019 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,351 | -7,084 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,898 | 692 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,295 | -36,839 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,431 | 346 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,615 | -43,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,264 | -36,188 | ||||
| 調整項目合計 | -1,678,795 | 481,673 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,931 | -12,187 | ||||
| 收取之利息 | 3,445 | 18,716 | ||||
| 支付之利息 | -124,392 | -142,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,972 | 5,187 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,988 | -131,009 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,295 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,789 | 25,481 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,156,684 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,454 | -3,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,700,376 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -423 | -2,111 | ||||
| 取得無形資產 | -708 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -43 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,305 | -105,227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,318,253 | -85,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,274,401 | 1,791,099 | ||||
| 短期借款減少 | -3,000,000 | -1,711,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,589,281 | 1,060,660 | ||||
| 償還長期借款 | -699,777 | -1,125,967 | ||||
| 存入保證金減少 | -574 | -615 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,470 | -4,730 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,861 | 8,947 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,880 | -45,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,258,246 | -252,826 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 887,011 | 1,139,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,145,257 | 887,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,145,257 | 887,011 | ||||