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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,519 | -151,748 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,519 | -151,529 | ||||
| 折舊費用 | 123,931 | 102,354 | ||||
| 攤銷費用 | 30,906 | 23,778 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -108 | -989 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 375 | 0 | ||||
| 利息費用 | 73,031 | 61,847 | ||||
| 利息收入 | -5,545 | -1,512 | ||||
| 收益費損項目合計 | 222,590 | 185,478 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 323 | -2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,919 | 889 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -389 | 646 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80 | 108 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,566 | -5,663 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 229 | -1,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,242 | -5,100 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,949 | -1,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -170 | -1,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,880 | 15,351 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -49 | -1,484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,610 | 10,979 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,632 | 5,879 | ||||
| 調整項目合計 | 197,958 | 191,357 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,477 | 39,828 | ||||
| 收取之利息 | 4,749 | 1,403 | ||||
| 支付之利息 | -68,903 | -61,782 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 43,977 | -99 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,300 | -20,650 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,357 | 9,654 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,848 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,347 | -1,947 | ||||
| 存出保證金增加 | -319 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 28 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,010 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,219 | 7,735 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 284,000 | 390,401 | ||||
| 短期借款減少 | -784,000 | -76,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 227,941 | ||||
| 償還長期借款 | -85,224 | -31,109 | ||||
| 存入保證金減少 | -164 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,097 | -3,257 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -499,485 | 457,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,273 | -20,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -199,131 | 424,856 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,145,257 | 887,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,946,126 | 1,311,867 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,946,126 | 1,311,867 | ||||