| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,756 | -175,601 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -23,791 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,756 | -199,392 | ||||
| 折舊費用 | 188,863 | 147,897 | ||||
| 攤銷費用 | 47,263 | 35,540 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 262 | -937 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 257 | 0 | ||||
| 利息費用 | 130,812 | 94,171 | ||||
| 利息收入 | -12,699 | -2,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 635 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 48 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,571 | ||||
| 其他項目 | 0 | -14 | ||||
| 收益費損項目合計 | 354,806 | 278,329 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 323 | -1,994 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,073 | -522 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -335 | 322 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -74 | 572 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,098 | -4,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 311 | -159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,946 | -6,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,598 | -4,344 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,349 | -2,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,601 | 44,066 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,280 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 141 | -1,409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,689 | 39,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,743 | 32,977 | ||||
| 調整項目合計 | 361,549 | 311,306 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 599,305 | 111,914 | ||||
| 收取之利息 | 10,737 | 2,670 | ||||
| 支付之利息 | -123,111 | -93,763 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 69,886 | 4,694 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,817 | 25,515 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,761 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,524 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,848 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,474 | -129,502 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,002,008 | ||||
| 存出保證金增加 | -324 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 45 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,317 | -43,804 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,679 | 831,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 384,000 | 390,401 | ||||
| 短期借款減少 | -784,000 | -106,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 834,795 | ||||
| 償還長期借款 | -119,122 | -669,140 | ||||
| 存入保證金減少 | -164 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,158 | -4,741 | ||||
| 發放現金股利 | -110,486 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -665,930 | 395,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 84,323 | -20,221 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,469 | 1,231,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,145,257 | 887,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,036,788 | 2,118,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,036,788 | 2,118,854 | ||||