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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 726,843 | -244,116 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 2,036,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 726,843 | 1,792,726 | ||||
| 折舊費用 | 254,359 | 198,045 | ||||
| 攤銷費用 | 60,981 | 48,365 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,059 | -808 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,871 | 0 | ||||
| 利息費用 | 202,711 | 125,260 | ||||
| 利息收入 | -31,868 | -3,397 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -604,291 | -2,052,593 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 48 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,083 | ||||
| 其他項目 | -56,233 | -14 | ||||
| 收益費損項目合計 | -175,105 | -1,683,059 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,269 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 323 | -323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,236 | -6,090 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,279 | 190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71 | 391 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,506 | 717 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73 | -236 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,493 | -5,351 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,977 | -7,351 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 895 | -1,898 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,600 | 21,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20 | -2,431 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,452 | 9,615 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,041 | 4,264 | ||||
| 調整項目合計 | -181,146 | -1,678,795 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,697 | 113,931 | ||||
| 收取之利息 | 24,536 | 3,445 | ||||
| 支付之利息 | -190,979 | -124,392 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 69,780 | -74,972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 449,034 | -81,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,267 | -85,295 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,115 | 5,789 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,156,684 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,521 | -132,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,011,011 | 2,700,376 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,038 | -423 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -708 | ||||
| 處分無形資產 | 75,730 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -43 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 46 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -12,305 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,087,076 | 1,318,253 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 384,000 | 2,274,401 | ||||
| 短期借款減少 | -784,000 | -3,000,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,589,281 | ||||
| 償還長期借款 | -584,110 | -699,777 | ||||
| 存入保證金減少 | -164 | -574 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,236 | -6,470 | ||||
| 發放現金股利 | -110,486 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,132,996 | 56,861 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,293 | -34,880 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 523,407 | 1,258,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,145,257 | 887,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,668,664 | 2,145,257 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,668,664 | 2,145,257 | ||||