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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,258 | -11,896 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,258 | -11,896 | ||||
| 折舊費用 | 64,406 | 60,919 | ||||
| 攤銷費用 | 12,136 | 15,063 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 821 | -177 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,029 | -605 | ||||
| 利息費用 | 76,478 | 34,103 | ||||
| 利息收入 | -23,760 | -1,565 | ||||
| 其他項目 | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 128,051 | 107,738 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,332 | -13,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,124 | -2,145 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -108 | -557 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -154 | 28 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,397 | -17,117 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 226 | 216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,641 | -33,100 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -380 | 1,827 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39 | 581 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,152 | -3,406 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -144 | -91 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,715 | -1,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,356 | -34,189 | ||||
| 調整項目合計 | 97,695 | 73,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,437 | 61,653 | ||||
| 收取之利息 | 19,877 | 1,246 | ||||
| 支付之利息 | -75,152 | -31,351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,534 | 16,807 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,372 | 48,355 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -515 | -33 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 96,830 | 175,831 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,733 | -4,713 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -15 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,047 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,491 | -19,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,138 | 151,432 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,289 | -41,210 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -164 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,134 | -2,044 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,423 | -453,418 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,645 | 28,965 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,302 | -224,666 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,668,664 | 2,145,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,661,362 | 1,920,591 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,661,362 | 1,920,591 | ||||