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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,503 | 127,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,503 | 127,519 | ||||
| 折舊費用 | 129,451 | 123,931 | ||||
| 攤銷費用 | 24,399 | 30,906 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 799 | -108 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,405 | 375 | ||||
| 利息費用 | 159,771 | 73,031 | ||||
| 利息收入 | -50,897 | -5,545 | ||||
| 其他項目 | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,117 | 222,590 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -27,632 | -13,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,878 | -14,919 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 685 | -389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -100 | 80 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,318 | -14,566 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 257 | 229 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,986 | -43,090 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -998 | 1,949 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -388 | -170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,404 | 2,880 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -257 | -49 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,047 | 4,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,033 | -38,480 | ||||
| 調整項目合計 | 185,084 | 184,110 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,581 | 311,629 | ||||
| 收取之利息 | 40,625 | 4,749 | ||||
| 支付之利息 | -157,888 | -68,903 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,779 | 43,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,461 | 291,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,523 | -52 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 54,906 | 26,357 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,722 | -5,347 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -319 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,063 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,569 | -23,010 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,155 | -2,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 364,000 | 284,000 | ||||
| 短期借款減少 | -368,000 | -784,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,896 | -85,224 | ||||
| 存入保證金減少 | -17 | -164 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,276 | -4,097 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,189 | -499,485 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,959 | 11,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,536 | -199,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,668,664 | 2,145,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,667,128 | 1,946,126 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,667,128 | 1,946,126 | ||||