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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,818 | 237,756 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,818 | 237,756 | ||||
| 折舊費用 | 195,288 | 188,863 | ||||
| 攤銷費用 | 37,056 | 47,263 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,179 | 262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,682 | 257 | ||||
| 利息費用 | 247,930 | 130,812 | ||||
| 利息收入 | -76,237 | -12,699 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 48 | ||||
| 其他項目 | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 393,175 | 354,806 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,413 | -13,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,622 | -12,073 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,272 | -335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -250 | -74 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,487 | -10,098 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55 | 311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,989 | -35,794 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,592 | 1,598 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 181 | 1,349 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,653 | 25,601 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -295 | 141 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,947 | 28,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,042 | -7,105 | ||||
| 調整項目合計 | 317,133 | 347,701 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,951 | 585,457 | ||||
| 收取之利息 | 70,813 | 10,737 | ||||
| 支付之利息 | -245,921 | -123,111 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,106 | 69,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,737 | 542,969 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,203 | -39,761 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 127,718 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,372 | -5,474 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -324 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,586 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 45 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,245 | -24,317 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 120,484 | -69,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 394,000 | 384,000 | ||||
| 短期借款減少 | -388,000 | -784,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -92,480 | -119,122 | ||||
| 存入保證金減少 | -17 | -164 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,369 | -6,158 | ||||
| 發放現金股利 | -29,831 | -110,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,697 | -665,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,581 | 84,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,105 | -108,469 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,668,664 | 2,145,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,849,769 | 2,036,788 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,849,769 | 2,036,788 | ||||