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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,764 | 726,843 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,764 | 726,843 | ||||
| 折舊費用 | 253,643 | 254,359 | ||||
| 攤銷費用 | 49,759 | 60,981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 342 | 1,059 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,212 | -1,871 | ||||
| 利息費用 | 335,929 | 202,711 | ||||
| 利息收入 | -118,622 | -31,868 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 48 | ||||
| 其他項目 | -62,301 | -660,524 | ||||
| 收益費損項目合計 | 449,538 | -175,105 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,414 | -29,269 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,192 | 3,236 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -559 | -1,279 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -522 | -71 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,465 | -5,506 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 159 | 73 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,993 | -32,493 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,141 | 1,977 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92 | 895 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -94 | 23,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -150 | -20 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,293 | 26,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,286 | -6,041 | ||||
| 調整項目合計 | 366,252 | -181,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,488 | 545,697 | ||||
| 收取之利息 | 112,677 | 24,536 | ||||
| 支付之利息 | -333,601 | -190,979 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,072 | 69,780 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,492 | 449,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -141,007 | -10,267 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 44,115 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,390 | -30,521 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,011,011 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,038 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,618 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 75,730 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 46 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,741 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,520 | 1,087,076 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 394,000 | 384,000 | ||||
| 短期借款減少 | -478,000 | -784,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 155,000 | -30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -124,184 | -584,110 | ||||
| 存入保證金減少 | -17 | -164 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,435 | -8,236 | ||||
| 發放現金股利 | -29,831 | -110,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,467 | -1,132,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,446 | 120,293 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -252,049 | 523,407 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,668,664 | 2,145,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,416,615 | 2,668,664 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,416,615 | 2,668,664 | ||||