| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,699 | -70,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,699 | -70,258 | ||||
| 折舊費用 | 53,620 | 64,406 | ||||
| 攤銷費用 | 13,529 | 12,136 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -333 | 821 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,294 | -2,029 | ||||
| 利息費用 | 84,125 | 76,478 | ||||
| 利息收入 | -35,258 | -23,760 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,389 | 128,051 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -12,332 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,753 | 4,124 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,597 | -108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 88 | -154 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,156 | -7,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35 | 226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,365 | -15,641 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -239 | -380 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -464 | -39 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,463 | -14,152 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57 | -144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,703 | -14,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,068 | -30,356 | ||||
| 調整項目合計 | 144,457 | 97,695 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,156 | 27,437 | ||||
| 收取之利息 | 39,385 | 19,877 | ||||
| 支付之利息 | -84,524 | -75,152 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,819 | -27,534 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,198 | -55,372 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,303 | -515 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,658 | 96,830 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -211 | -1,733 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,277 | 3,047 | ||||
| 預付設備款增加 | -940 | -1,491 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,519 | 96,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 210,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -235,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -31,345 | -30,289 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,062 | -2,134 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,407 | -32,423 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,347 | -15,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,619 | -7,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,615 | 2,668,664 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,552,234 | 2,661,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,552,234 | 2,661,362 | ||||