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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,966 | -49,503 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,966 | -49,503 | ||||
| 折舊費用 | 99,365 | 129,451 | ||||
| 攤銷費用 | 27,446 | 24,399 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -305 | 799 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,447 | -3,405 | ||||
| 利息費用 | 166,433 | 159,771 | ||||
| 利息收入 | -75,436 | -50,897 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 548 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 210,603 | 260,117 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -27,632 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,303 | -4,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,724 | 685 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 892 | -100 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,156 | -32,318 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 70 | 257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,303 | -63,986 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,129 | -998 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,473 | -388 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,323 | -9,404 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34 | -257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,013 | -11,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,710 | -75,033 | ||||
| 調整項目合計 | 223,313 | 185,084 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,279 | 135,581 | ||||
| 收取之利息 | 79,469 | 40,625 | ||||
| 支付之利息 | -170,587 | -157,888 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,844 | -23,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,317 | -5,461 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,523 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 267,215 | 54,906 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -211 | -1,722 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,305 | 3,063 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,858 | -1,569 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 265,594 | 48,155 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 364,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -368,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -414,780 | -60,896 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -17 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,133 | -4,276 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,413 | -69,189 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,434 | 24,959 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,932 | -1,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,615 | 2,668,664 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,573,547 | 2,667,128 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,573,547 | 2,667,128 | ||||