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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200 | 44,818 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 200 | 44,818 | ||||
| 折舊費用 | 144,652 | 195,288 | ||||
| 攤銷費用 | 41,336 | 37,056 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -355 | -1,179 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,804 | -9,682 | ||||
| 利息費用 | 245,523 | 247,930 | ||||
| 利息收入 | -113,581 | -76,237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 737 | 0 | ||||
| 其他項目 | -8 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 309,500 | 393,175 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -55,413 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,390 | -11,622 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,391 | -1,272 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,092 | -250 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,611 | -20,487 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | 55 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,574 | -88,989 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 25 | -1,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,116 | 181 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,573 | 14,653 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -213 | -295 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,269 | 12,947 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,843 | -76,042 | ||||
| 調整項目合計 | 363,343 | 317,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,543 | 361,951 | ||||
| 收取之利息 | 116,892 | 70,813 | ||||
| 支付之利息 | -249,762 | -245,921 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,034 | -53,106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,639 | 133,737 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -7,203 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 235,954 | 127,718 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,300 | -2,372 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 149 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,063 | 4,586 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,114 | -2,245 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 222,752 | 120,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 394,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -388,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 725,500 | 20,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -725,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -445,200 | -92,480 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -17 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,995 | -6,369 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -29,831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -395,695 | -102,697 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,189 | 29,581 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,885 | 181,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,615 | 2,668,664 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,510,500 | 2,849,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,510,500 | 2,849,769 | ||||