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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,356 | -75,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,356 | -75,764 | ||||
| 折舊費用 | 192,060 | 253,643 | ||||
| 攤銷費用 | 55,253 | 49,759 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -294 | 342 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,463 | -9,212 | ||||
| 利息費用 | 317,315 | 335,929 | ||||
| 利息收入 | -150,024 | -118,622 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,750 | 0 | ||||
| 其他項目 | -8 | -62,301 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,497 | 449,538 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -55,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,218 | -14,192 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 670 | -559 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,056 | -522 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,027 | -11,465 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 109 | 159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,080 | -81,993 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,265 | -1,141 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,559 | 92 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,283 | -94 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -184 | -150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,357 | -1,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,437 | -83,286 | ||||
| 調整項目合計 | 436,934 | 366,252 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 510,290 | 290,488 | ||||
| 收取之利息 | 153,519 | 112,677 | ||||
| 支付之利息 | -322,576 | -333,601 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,947 | -31,072 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 320,286 | 38,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -141,007 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 126,426 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,987 | -2,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 976 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,081 | 4,618 | ||||
| 預付設備款增加 | -126 | -2,741 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,370 | -141,520 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 394,000 | ||||
| 短期借款減少 | -350,000 | -478,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 915,500 | 155,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -935,000 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -475,113 | -124,184 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -17 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,782 | -8,435 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -29,831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -467,395 | -151,467 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,656 | 2,446 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,917 | -252,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,615 | 2,668,664 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,457,532 | 2,416,615 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,457,532 | 2,416,615 | ||||