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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,643 | 24,699 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,643 | 24,699 | ||||
| 折舊費用 | 49,733 | 53,620 | ||||
| 攤銷費用 | 14,149 | 13,529 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -333 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,634 | -5,294 | ||||
| 利息費用 | 67,861 | 84,125 | ||||
| 利息收入 | -32,147 | -35,258 | ||||
| 其他項目 | 110 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,072 | 110,389 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,881 | 6,753 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,579 | -12,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 53 | 88 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,108 | 9,156 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39 | -35 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,660 | 3,365 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,166 | -239 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,561 | -464 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,107 | 31,463 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 144 | -57 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,856 | 30,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,516 | 34,068 | ||||
| 調整項目合計 | 137,588 | 144,457 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,231 | 169,156 | ||||
| 收取之利息 | 34,975 | 39,385 | ||||
| 支付之利息 | -68,404 | -84,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,565 | -2,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,237 | 121,198 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -297,460 | -60,303 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,598 | 40,658 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,194 | -211 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,277 | ||||
| 預付設備款增加 | -5 | -940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,061 | -19,519 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 210,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -235,000 | ||||
| 償還長期借款 | -29,501 | -31,345 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,796 | -2,062 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,297 | -33,407 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,977 | 67,347 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -142,144 | 135,619 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,532 | 2,416,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,315,388 | 2,552,234 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,315,388 | 2,552,234 | ||||