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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -198,731 | 49,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -198,731 | 49,966 | ||||
| 折舊費用 | 96,662 | 99,365 | ||||
| 攤銷費用 | 27,416 | 27,446 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -39 | -305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,580 | -7,447 | ||||
| 利息費用 | 127,383 | 166,433 | ||||
| 利息收入 | -58,145 | -75,436 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 548 | ||||
| 其他項目 | 110 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,967 | 210,603 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,539 | 11,303 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,552 | -26,724 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63 | 892 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,264 | 5,156 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | 70 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 949 | -9,303 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 153 | 1,129 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,621 | -1,473 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,606 | 22,323 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27 | 34 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,111 | 22,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,060 | 12,710 | ||||
| 調整項目合計 | 206,027 | 223,313 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,296 | 273,279 | ||||
| 收取之利息 | 63,991 | 79,469 | ||||
| 支付之利息 | -132,360 | -170,587 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,509 | -13,844 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,582 | 168,317 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 180,260 | 267,215 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,194 | -211 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 143 | ||||
| 存出保證金增加 | -767 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,305 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 166,299 | 265,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -265,000 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -325,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,433,700 | 35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,543,982 | -414,780 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,598 | -4,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,154,380 | -363,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,101 | 86,434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,144,764 | 156,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,532 | 2,416,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,768 | 2,573,547 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,768 | 2,573,547 | ||||