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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,927 | 200 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,927 | 200 | ||||
| 折舊費用 | 142,386 | 144,652 | ||||
| 攤銷費用 | 40,291 | 41,336 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -39 | -355 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,647 | -8,804 | ||||
| 利息費用 | 172,102 | 245,523 | ||||
| 利息收入 | -77,130 | -113,581 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 737 | ||||
| 其他項目 | 110 | -8 | ||||
| 收益費損項目合計 | 279,367 | 309,500 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,850 | 24,390 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,656 | 2,391 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14 | 1,092 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,512 | 8,611 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 67 | 90 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,099 | 36,574 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -855 | 25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,528 | -2,116 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,909 | 19,573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 63 | -213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,589 | 17,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,688 | 53,843 | ||||
| 調整項目合計 | 310,055 | 363,343 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,128 | 363,543 | ||||
| 收取之利息 | 80,706 | 116,892 | ||||
| 支付之利息 | -177,161 | -249,762 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,938 | -18,034 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,735 | 212,639 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 178,916 | 235,954 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,514 | -5,300 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 149 | ||||
| 存出保證金增加 | -729 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,063 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,335 | -10,114 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,338 | 222,752 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 320,000 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -410,000 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 330,000 | 725,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -375,500 | -725,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,404,900 | 35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,500,255 | -445,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,409 | -5,995 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,236,264 | -395,695 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,098 | 54,189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,104,289 | 93,885 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,532 | 2,416,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,353,243 | 2,510,500 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,353,243 | 2,510,500 | ||||