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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -108,849 | 73,356 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -108,849 | 73,356 | ||||
| 折舊費用 | 181,406 | 192,060 | ||||
| 攤銷費用 | 53,652 | 55,253 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -39 | -294 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,165 | -11,463 | ||||
| 利息費用 | 215,507 | 317,315 | ||||
| 利息收入 | -96,917 | -150,024 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -92 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,750 | ||||
| 其他項目 | 110 | -8 | ||||
| 收益費損項目合計 | 350,554 | 407,497 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,274 | 17,218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,658 | 670 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52 | 1,056 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,289 | 9,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44 | 109 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,317 | 28,080 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -222 | 1,265 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,477 | 1,559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,773 | -1,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 677 | -184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,751 | 1,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,068 | 29,417 | ||||
| 調整項目合計 | 363,622 | 436,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,773 | 510,270 | ||||
| 收取之利息 | 100,939 | 153,519 | ||||
| 支付之利息 | -221,059 | -322,576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,147 | -20,947 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,506 | 320,266 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 173,648 | 126,426 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,534 | -45,967 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 976 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,524 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,081 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,154 | -126 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 131,436 | 83,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 740,000 | 350,000 | ||||
| 短期借款減少 | -830,000 | -350,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 360,000 | 915,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -405,500 | -935,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,403,100 | 35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,503,761 | -475,113 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,225 | -7,782 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,243,386 | -467,395 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -206,337 | 104,656 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,191,781 | 40,917 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,532 | 2,416,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,265,751 | 2,457,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,265,751 | 2,457,532 | ||||