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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,652 | 23,643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,652 | 23,643 | ||||
| 折舊費用 | 40,017 | 49,733 | ||||
| 攤銷費用 | 13,607 | 14,149 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,131 | -2,634 | ||||
| 利息費用 | 41,353 | 67,861 | ||||
| 利息收入 | -18,302 | -32,147 | ||||
| 其他項目 | 0 | 110 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,517 | 97,072 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 905 | 4,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,579 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33 | 53 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,667 | 3,108 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18 | 39 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,557 | 9,660 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -701 | 2,166 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16 | -3,561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,462 | 32,107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -434 | 144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,311 | 30,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,868 | 40,516 | ||||
| 調整項目合計 | 106,385 | 137,588 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,037 | 161,231 | ||||
| 收取之利息 | 18,488 | 34,975 | ||||
| 支付之利息 | -41,917 | -68,404 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,247 | -2,565 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,361 | 125,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -220,862 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 224,116 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -393 | -13,194 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,838 | -5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 212,885 | -234,061 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,761 | -29,501 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,885 | -1,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,646 | -51,297 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,270 | 17,977 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 337,870 | -142,144 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,265,751 | 2,457,532 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,603,621 | 2,315,388 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,603,621 | 2,315,388 | ||||