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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,730 | -27,586 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,730 | -27,586 | ||||
| 折舊費用 | 70,467 | 64,595 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,115 | 69,655 | ||||
| 利息費用 | 2,695 | 889 | ||||
| 利息收入 | -214 | -532 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,254 | 10,844 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 155 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 600 | -334 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,915 | 145,272 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 690 | 8,936 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,262 | 52,227 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -186 | 599 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103 | 10,320 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,215 | -1,957 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,101 | -2,714 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,549 | 67,411 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,495 | 13,718 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -145 | -145 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,264 | -111,387 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,798 | -262,238 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,773 | -518 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,451 | -10,602 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,926 | -371,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,377 | -303,761 | ||||
| 調整項目合計 | -30,462 | -158,489 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,192 | -186,075 | ||||
| 收取之利息 | 215 | 543 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -252 | -2,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,229 | -188,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387,438 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,756 | -16,723 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 32 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 46 | 16 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,146 | -16,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,220 | -4,713 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,470 | ||||
| 支付之利息 | -2,397 | -865 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393,383 | -10,048 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,992 | -215,020 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,967 | 573,450 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,975 | 358,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,975 | 358,430 | ||||