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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,210 | 1,514,848 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,210 | 1,514,848 | ||||
| 折舊費用 | 184,685 | 183,843 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -230 | -120 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,014 | -1,125,228 | ||||
| 利息費用 | 37,943 | 36,252 | ||||
| 利息收入 | -39,019 | -49,016 | ||||
| 股利收入 | -476,458 | -312,009 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,845 | -41,611 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 46 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -257,910 | -1,307,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,470 | -1,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 593 | -17,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 216 | 95,844 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -499,006 | -213,130 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,226 | -26,729 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,643 | -1,940 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | -276,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -519,250 | -441,140 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 755,548 | 696,341 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -475 | -475 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,889 | 11,757 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,018 | -95,120 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,276 | -67,051 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,885 | -6,140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 636,557 | 539,312 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,307 | 98,172 | ||||
| 調整項目合計 | -140,603 | -1,209,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,607 | 305,177 | ||||
| 收取之利息 | 44,920 | 44,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,231 | -62,193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 279,296 | 287,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,443,534 | -965,199 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,021,114 | 1,163,047 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -497,104 | -201,677 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 115,698 | -160,332 | ||||
| 收取之股利 | 473,428 | 309,556 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,398 | 145,395 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 340,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -176,141 | -175,387 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 2,495 | 1,360 | ||||
| 發放現金股利 | -183,462 | -366,923 | ||||
| 支付之利息 | -2,699 | -226 | ||||
| 非控制權益變動 | -400 | -440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 379,793 | -541,616 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,691 | -108,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,232,270 | 3,443,674 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,480,961 | 3,335,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,480,961 | 3,335,165 | ||||