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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,795 | -26,933 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 232,875 | -7,916 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,080 | -34,849 | ||||
| 折舊費用 | 75,291 | 85,883 | ||||
| 攤銷費用 | 411 | 749 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -150 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,972 | 18,902 | ||||
| 利息收入 | -1,129 | -318 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,861 | -2,048 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,972 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 337 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -4 | 852 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -240,410 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -144,571 | 104,020 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -416,152 | 2,197 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,709 | 1,825 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,490 | -1,193 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 24,908 | -11,606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,656 | -1,055 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -312,787 | 4,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -709,156 | -5,578 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,645 | -22,302 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -297 | -272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,220 | -23,116 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 155 | -1,404 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 14,883 | -1,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,316 | -48,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -707,840 | -54,519 | ||||
| 調整項目合計 | -852,411 | 49,501 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -627,331 | 14,652 | ||||
| 收取之利息 | 1,129 | 318 | ||||
| 支付之利息 | -18,972 | -19,843 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -19 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -645,188 | -4,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 859,715 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,025 | -51,565 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 100 | ||||
| 取得無形資產 | -37 | -65 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 767,704 | -51,530 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -140,000 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -99,988 | ||||
| 償還長期借款 | -64,226 | -96,626 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,226 | -96,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,710 | -153,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,299 | 776,878 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 851,589 | 623,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 851,589 | 623,842 | ||||