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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -229,116 | -788,151 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,085,052 | -240,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,314,168 | -1,029,054 | ||||
| 折舊費用 | 292,476 | 347,484 | ||||
| 攤銷費用 | 15,274 | 25,277 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 169 | 267,643 | ||||
| 利息費用 | 81,652 | 79,616 | ||||
| 利息收入 | -4,348 | -9,075 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,662 | -10,085 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 942 | 771 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 55,112 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 297,777 | 19,874 | ||||
| 其他項目 | 535,168 | 85,935 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,267,560 | 807,440 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51,141 | 7,553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,343 | 7,870 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,610 | 270,328 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,251 | -13,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,036 | 114,505 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,588 | -1,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,035 | 385,777 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,483 | 54,689 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -38 | -2,350 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,950 | 28,220 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,746 | -3,894 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,287 | -4,747 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,504 | 71,918 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,469 | 457,695 | ||||
| 調整項目合計 | 1,186,091 | 1,265,135 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -128,077 | 236,081 | ||||
| 收取之利息 | 4,348 | 9,075 | ||||
| 收取之股利 | 8,976 | 8,640 | ||||
| 支付之利息 | -81,652 | -79,616 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -144 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -196,405 | 174,036 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 4,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,109 | -165,283 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,503 | 158 | ||||
| 存出保證金增加 | -37,937 | -49,915 | ||||
| 取得無形資產 | -4,416 | -519 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,959 | -211,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 340,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 189,470 | ||||
| 償還長期借款 | -87,145 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,855 | 139,470 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 885 | -416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,624 | 101,531 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,681 | 852,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 661,057 | 953,681 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 661,057 | 953,681 | ||||