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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,720 | -84,305 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -16,690 | -749,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -84,410 | -833,978 | ||||
| 折舊費用 | 143,749 | 77,240 | ||||
| 攤銷費用 | 3,829 | 3,998 | ||||
| 利息費用 | 33,269 | 20,455 | ||||
| 利息收入 | -13 | -1,635 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -898 | -2,219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -97 | -120 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 295,182 | ||||
| 其他項目 | 0 | 400,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 179,839 | 792,901 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,831 | 42,078 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,960 | 5,946 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,754 | -827 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,780 | -7,840 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -772 | -2,307 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -19,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,485 | 17,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,029 | -89,993 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -49 | 1,396 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -215,587 | -124,468 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -771 | -2,927 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,902 | 7,280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -274,338 | -208,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,853 | -191,653 | ||||
| 調整項目合計 | -58,014 | 601,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -142,424 | -232,730 | ||||
| 收取之利息 | 13 | 1,635 | ||||
| 支付之利息 | -33,269 | -20,455 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,680 | -251,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,015 | -24,623 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 97 | 149 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10,212 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,514 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,499 | -3,342 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,903 | -38,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 187,800 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 190,000 | ||||
| 償還長期借款 | -267,136 | -149,053 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,730 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,066 | 40,947 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 92 | -728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -340,557 | -249,359 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,057 | 953,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,500 | 704,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,500 | 704,322 | ||||