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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -377,399 | -525,017 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 9,014 | -21,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -368,385 | -546,503 | ||||
| 折舊費用 | 573,473 | 613,079 | ||||
| 攤銷費用 | 16,159 | 15,849 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,296 | 0 | ||||
| 利息費用 | 169,182 | 181,668 | ||||
| 利息收入 | -150 | -290 | ||||
| 股利收入 | -1,642 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,528 | -5,812 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 268 | 5,619 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 254,843 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 58,440 | ||||
| 其他項目 | -56,217 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 706,897 | 1,123,396 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,895 | 734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,212 | 4,057 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,628 | 1,163 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,212 | 15,078 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,909 | 5,893 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,786 | 22,672 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,015 | -12 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,843 | 49,585 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,195 | -2,061 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,308 | -68,040 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 144 | -271 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -97,357 | -334,729 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,631 | -4,154 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,874 | -93,279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,215 | -502,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,628 | -452,949 | ||||
| 調整項目合計 | 716,525 | 670,447 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,140 | 123,944 | ||||
| 收取之利息 | 148 | 290 | ||||
| 收取之股利 | 3,402 | 5,984 | ||||
| 支付之利息 | -168,716 | -181,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,974 | -51,450 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -464 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,989 | -63,550 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 156 | 1,127 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,152 | -1,290 | ||||
| 取得無形資產 | -1,366 | -12,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,511 | -76,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,480,000 | 1,295,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,624,773 | -1,241,060 | ||||
| 租賃本金償還 | -231,948 | -278,208 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,175 | -224,268 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,600 | -627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,312 | -352,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,462 | 661,057 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,150 | 308,462 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,150 | 308,462 | ||||