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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,005 | -162,032 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,005 | -162,032 | ||||
| 折舊費用 | 131,192 | 133,143 | ||||
| 攤銷費用 | 1,569 | 2,175 | ||||
| 利息費用 | 42,614 | 41,971 | ||||
| 利息收入 | -14 | -7 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 952 | 584 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,313 | 177,837 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,755 | -1,004 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,666 | 6,333 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 104 | 3,679 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,832 | -393 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,331 | -4,968 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,377 | -3,561 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8 | -703 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,131 | -617 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,465 | -2,461 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,367 | -30,519 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -24 | -71 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -73,475 | -43,702 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -652 | -648 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,143 | 2,365 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,910 | -75,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,779 | -75,653 | ||||
| 調整項目合計 | 83,534 | 102,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,471 | -59,848 | ||||
| 收取之利息 | 14 | 9 | ||||
| 支付之利息 | -42,445 | -41,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,902 | -101,318 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,941 | -63,793 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,364 | 17,975 | ||||
| 取得無形資產 | -246 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,823 | -45,789 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,500 | 148,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 73,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -62,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -72,748 | -70,908 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,248 | 97,592 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 934 | 24 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,039 | -49,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,923 | 292,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,884 | 242,659 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,884 | 242,659 | ||||