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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -352,390 | -549,514 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -352,390 | -549,514 | ||||
| 折舊費用 | 411,875 | 430,115 | ||||
| 攤銷費用 | 4,885 | 8,152 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,965 | 0 | ||||
| 利息費用 | 135,097 | 128,339 | ||||
| 利息收入 | -97 | -42 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,947 | 3,937 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,348 | -1,620 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 27,193 | ||||
| 其他項目 | -27,592 | -60,979 | ||||
| 收益費損項目合計 | 532,428 | 535,095 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49 | 5 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,556 | 27,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,978 | 5,792 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,783 | -5,041 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,911 | -18,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,311 | 2,982 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -82 | -2,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,148 | 10,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,308 | -9,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,183 | -43,949 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -112 | -33 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -55,595 | -18,682 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,130 | -7,070 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 700 | 208 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,012 | -78,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,160 | -68,909 | ||||
| 調整項目合計 | 421,268 | 466,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,878 | -83,328 | ||||
| 收取之利息 | 97 | 44 | ||||
| 支付之利息 | -134,000 | -128,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,025 | -211,480 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,924 | -59,906 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 430 | 1,864 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,584 | 11,355 | ||||
| 取得無形資產 | -1,351 | -594 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -357,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,261 | -404,474 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -254,000 | -86,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 859,692 | 1,302,600 | ||||
| 償還長期借款 | -427,542 | -599,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -191,836 | -153,111 | ||||
| 現金增資 | 0 | 78,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,686 | 542,787 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,060 | -643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,912 | -73,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,923 | 292,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,011 | 218,340 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,011 | 218,340 | ||||