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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -316,972 | -277,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -316,972 | -277,019 | ||||
| 折舊費用 | 541,072 | 560,987 | ||||
| 攤銷費用 | 5,819 | 11,327 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,965 | 0 | ||||
| 利息費用 | 174,504 | 171,563 | ||||
| 利息收入 | -386 | -68 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,914 | 3,862 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,983 | -990 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,462 | -230,716 | ||||
| 其他項目 | -27,592 | -60,979 | ||||
| 收益費損項目合計 | 701,817 | 454,986 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 90 | -89 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,647 | -2,712 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,531 | 1,303 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -592 | -1,289 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,097 | -3,255 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,194 | 10,082 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -883 | -2,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,792 | 1,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,231 | -12,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,142 | 5,609 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14 | 18 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,278 | 42,143 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,635 | -8,235 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 762 | -1,013 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,764 | 26,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,972 | 27,547 | ||||
| 調整項目合計 | 728,789 | 482,533 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 411,817 | 205,514 | ||||
| 收取之利息 | 386 | 70 | ||||
| 支付之利息 | -174,850 | -171,341 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,353 | 34,243 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,348 | -93,837 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 852 | 2,429 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,203 | -13,815 | ||||
| 取得無形資產 | -1,385 | -1,164 | ||||
| 取得投資性不動產 | -80,315 | -357,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,993 | -463,580 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,500 | -123,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 639,775 | 1,384,600 | ||||
| 償還長期借款 | -490,625 | -621,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -273,274 | -225,469 | ||||
| 現金增資 | 0 | 78,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,624 | 493,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,024 | -819 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,240 | 63,773 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,923 | 292,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,683 | 355,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,683 | 355,923 | ||||