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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,770 | -142,005 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,770 | -142,005 | ||||
| 折舊費用 | 131,194 | 131,192 | ||||
| 攤銷費用 | 710 | 1,569 | ||||
| 利息費用 | 48,955 | 42,614 | ||||
| 利息收入 | -36 | -14 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -75 | 952 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,748 | 176,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -439 | -1,755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,238 | 22,666 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,469 | 104 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,122 | 1,832 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,002 | -5,331 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,105 | -5,377 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -723 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,526 | 12,131 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,820 | 7,465 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,271 | -39,367 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -100 | -24 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50,013 | -73,475 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -739 | -652 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 886 | 1,143 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,057 | -104,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,531 | -92,779 | ||||
| 調整項目合計 | 116,217 | 83,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,447 | -58,471 | ||||
| 收取之利息 | 36 | 14 | ||||
| 支付之利息 | -49,616 | -42,445 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,867 | -100,902 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,036 | -26,941 | ||||
| 存出保證金減少 | -6,319 | 6,364 | ||||
| 取得無形資產 | -83 | -246 | ||||
| 取得投資性不動產 | -62,197 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,635 | -20,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 23,500 | ||||
| 短期借款減少 | -14,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 73,000 | ||||
| 償還長期借款 | -119,500 | -62,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,554 | -72,748 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,446 | -38,248 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -255 | 934 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,423 | -159,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,683 | 355,923 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,106 | 196,884 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,106 | 196,884 | ||||