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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,822 | -97,744 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,822 | -97,744 | ||||
| 折舊費用 | 549,795 | 550,584 | ||||
| 攤銷費用 | 2,754 | 3,743 | ||||
| 利息費用 | 195,642 | 200,740 | ||||
| 利息收入 | -3,382 | -2,157 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,677 | 1,373 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,204 | 157 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -30,935 | -7,133 | ||||
| 其他項目 | 0 | -23 | ||||
| 收益費損項目合計 | 714,347 | 747,284 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 142 | -1,886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,515 | 26,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -825 | 1,797 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,262 | -3,131 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,201 | -1,643 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,665 | 18,645 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,436 | -4,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,836 | 35,507 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 198 | -17,630 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,475 | 22,365 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -366 | 331 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,177 | 7,835 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,702 | -15,967 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -200 | 1,679 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,722 | -1,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,558 | 34,120 | ||||
| 調整項目合計 | 627,789 | 781,404 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 716,611 | 683,660 | ||||
| 收取之利息 | 3,382 | 2,123 | ||||
| 支付之利息 | -211,028 | -206,667 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 508,965 | 479,116 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 16,649 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,788 | -116,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,868 | 389 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,988 | 3,202 | ||||
| 取得無形資產 | -1,081 | -323 | ||||
| 取得投資性不動產 | -269,122 | -286,169 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,486 | -399,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -53,500 | -360,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,263,625 | 2,191,100 | ||||
| 償還長期借款 | -1,089,794 | -1,581,929 | ||||
| 租賃本金償還 | -310,121 | -303,546 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,790 | -54,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,108 | 21 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,203 | 25,529 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,212 | 324,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,009 | 350,212 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,009 | 350,212 | ||||