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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,827 | -44,391 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,827 | -44,391 | ||||
| 折舊費用 | 141,899 | 137,470 | ||||
| 攤銷費用 | 799 | 610 | ||||
| 利息費用 | 45,380 | 47,720 | ||||
| 利息收入 | -354 | -377 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 174 | 1,447 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -240 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,898 | 186,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 401 | 1,389 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,757 | 23,139 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,454 | 5,195 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,632 | 1,988 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,036 | -125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,168 | -3,521 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -236 | -285 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,804 | 27,780 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,887 | 3,925 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,329 | -21,758 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -131 | -14 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -73,849 | -69,505 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,864 | -2,064 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,029 | 2,009 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,257 | -87,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,453 | -59,627 | ||||
| 調整項目合計 | 132,445 | 127,003 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,618 | 82,612 | ||||
| 收取之利息 | 355 | 389 | ||||
| 支付之利息 | -53,018 | -51,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,955 | 31,138 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,197 | -22,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 600 | ||||
| 存出保證金減少 | -28,297 | -9,777 | ||||
| 取得無形資產 | -487 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -116,401 | -50,724 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,362 | -82,841 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 802,400 | 610,945 | ||||
| 償還長期借款 | -587,939 | -484,967 | ||||
| 租賃本金償還 | -82,581 | -78,753 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,880 | 47,225 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 600 | 428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,927 | -4,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,837 | 322,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,910 | 317,959 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,910 | 317,959 | ||||