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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,989 | -9,576 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,989 | -9,576 | ||||
| 折舊費用 | 791 | 841 | ||||
| 攤銷費用 | 10 | 10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -6 | ||||
| 利息費用 | 235 | 235 | ||||
| 利息收入 | -4,284 | -4,433 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,218 | 60,790 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,963 | 57,437 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 697 | 557 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -641 | -845 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,066 | 78 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,048 | -210 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,449 | -1,535 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,604 | 4,408 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -325 | -491 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27 | 70 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,197 | 2,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,245 | 2,242 | ||||
| 調整項目合計 | -2,282 | 59,679 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,707 | 50,103 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -275 | -340 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,432 | 49,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,970 | -60,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 6,014 | 5,023 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,956 | -55,857 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -1,228 | -1,195 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,228 | -1,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,752 | -7,289 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,396 | 267,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,644 | 259,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,644 | 259,728 | ||||