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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,520 | 77,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,520 | 77,281 | ||||
| 折舊費用 | 606 | 555 | ||||
| 攤銷費用 | 10 | 10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41 | -43 | ||||
| 利息費用 | 519 | 519 | ||||
| 利息收入 | -11,908 | -11,989 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,880 | -6,118 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,694 | -17,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 311 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -666 | -1,809 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -335 | -171 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 170 | 115 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -831 | -1,554 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,028 | -2,184 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,536 | 7,535 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,210 | -521 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 14 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,732 | 4,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,901 | 3,283 | ||||
| 調整項目合計 | -21,793 | -13,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,727 | 63,498 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,254 | -1,274 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,473 | 62,224 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -55,560 | -73,584 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,110 | -515 | ||||
| 收取之利息 | 13,490 | 13,789 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,180 | -60,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -1,214 | -176 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,214 | -176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,079 | 1,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,319 | 224,214 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,398 | 225,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,398 | 225,952 | ||||