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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 498,218 | 555,005 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 498,218 | 555,005 | ||||
| 折舊費用 | 164,359 | 142,325 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,112 | -6,764 | ||||
| 利息費用 | 16,096 | 12,337 | ||||
| 利息收入 | -11,348 | -11,143 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,828 | -5,557 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,444 | 8,082 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,611 | 139,280 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -169,500 | -42,801 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,638 | 3,490 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,577 | 3,027 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,891 | -46,348 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,244 | 2,781 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 3,015 | -3,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,289 | -83,260 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -48,310 | -76,475 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,871 | -7,982 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,264 | -27,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -251,695 | -296,582 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,317 | 1,777 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,800 | -807 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -853 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -318,623 | -408,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -480,912 | -492,000 | ||||
| 調整項目合計 | -318,301 | -352,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,917 | 202,285 | ||||
| 收取之利息 | 10,367 | 10,458 | ||||
| 收取之股利 | 11,974 | 5,688 | ||||
| 支付之利息 | -16,096 | -12,337 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,971 | -17,210 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,191 | 188,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,087,577 | -1,610,157 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,107 | 1,143,060 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 411,309 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,673 | -42,649 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 691 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -44 | -1,855 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,210 | 54 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,659 | -3,636 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,028,945 | -103,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 250 | 1,166 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,630 | -830 | ||||
| 租賃本金償還 | -97,828 | -86,662 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,208 | -86,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,597 | 4,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -943,365 | 3,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,211,948 | 475,230 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,583 | 478,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,583 | 478,501 | ||||