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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 914,767 | 498,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 914,767 | 498,218 | ||||
| 折舊費用 | 161,813 | 164,359 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,620 | -6,112 | ||||
| 利息費用 | 15,040 | 16,096 | ||||
| 利息收入 | -13,739 | -11,348 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,328 | -8,828 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,719 | 8,444 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -327,890 | 0 | ||||
| 其他項目 | -56 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -169,061 | 162,611 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -384,542 | -169,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,401 | 5,638 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,495 | -17,577 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,455 | 2,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,160 | 10,244 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -150 | 3,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -424,171 | -165,892 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,219 | -48,310 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,376 | -3,871 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,248 | -12,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -149,690 | -248,092 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,139 | 1,317 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -70 | -3,800 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,464 | -315,020 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -622,635 | -480,912 | ||||
| 調整項目合計 | -791,696 | -318,301 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,071 | 179,917 | ||||
| 收取之利息 | 13,422 | 10,367 | ||||
| 收取之股利 | 17,179 | 11,974 | ||||
| 支付之利息 | -15,040 | -16,096 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,555 | -13,971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,077 | 172,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -817,764 | -1,087,577 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 863,712 | 104,107 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,920 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 633,233 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,143 | -45,673 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 691 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,594 | -44 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,210 | ||||
| 預付設備款增加 | -57 | -1,659 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 644,467 | -1,028,945 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 250 | ||||
| 存入保證金減少 | -400 | -1,630 | ||||
| 租賃本金償還 | -110,710 | -97,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,110 | -99,208 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,676 | 12,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 675,110 | -943,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,235 | 1,211,948 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 800,345 | 268,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 800,345 | 268,583 | ||||