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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,675 | 7,219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,675 | 7,219 | ||||
| 折舊費用 | 25,718 | 33,681 | ||||
| 利息費用 | 5,907 | 8,824 | ||||
| 利息收入 | -35 | -74 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 193 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | -400 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 864 | 932 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,478 | 43,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,923 | -4,417 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 557 | 1,494 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 113 | 1,544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -456 | -452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,015 | -2,160 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,376 | 4,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,498 | 10 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -190 | -1,693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,254 | -4,824 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,894 | -8,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,146 | -7,525 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,368 | -3,605 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,444 | -26,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,942 | -26,241 | ||||
| 調整項目合計 | 41,420 | 16,915 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,095 | 24,134 | ||||
| 收取之利息 | 35 | 74 | ||||
| 支付之利息 | -6,061 | -8,871 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,415 | -39 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,654 | 15,298 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,722 | -5,541 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 405 | ||||
| 其他投資活動 | 1,553 | 944 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,161 | -4,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,996 | 20,009 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -60,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -32,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,004 | -36,991 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,489 | -25,885 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,361 | 56,700 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,850 | 30,815 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,850 | 30,815 | ||||