| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,152 | 4,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,152 | 4,675 | ||||
| 折舊費用 | 25,345 | 25,718 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,984 | 5,907 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | 24 | ||||
| 其他項目 | 1,110 | 864 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,503 | 32,513 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,712 | 6,480 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 137 | 113 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,361 | -456 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,872 | -2,015 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -105 | 354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,191 | 4,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,548 | 2,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,626 | 2,894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,313 | -1,146 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,370 | -2,368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,021 | 1,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,212 | 5,920 | ||||
| 調整項目合計 | -17,709 | 38,433 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,443 | 43,108 | ||||
| 支付之利息 | -1,941 | -6,061 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,746 | -2,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244 | 34,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 144 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,043 | -4,722 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,801 | 3,376 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,242 | -1,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,997 | 29,996 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -60,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,853 | 1,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,850 | -28,949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,364 | 4,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,704 | 40,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,068 | 44,850 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,068 | 44,850 | ||||